PONTOS IMPORTANTES:
- O banco JPMorgan atualizou sua lista de ações favoritas adicionando três empresas do setor de tecnologia.
- A empresa financeira eliminou uma rede de descontos, um produtor de gás e uma empresa educacional das suas principais escolhas.
- Os analistas veem um potencial de valorização de mais de 40% em algumas das novas adições ligadas à inteligência artificial.
No início de abril, JPMorgan adicionou três ações de tecnologia às suas principais opções de investimento. O banco também retirou da lista uma importante cadeia de descontos, um produtor de gás natural e uma empresa de educação infantil. A cada mês, a entidade atualiza suas principais escolhas de ações em termos de crescimento, valor, receita e estratégias de investimento a descoberto.
O período que antecedeu Abril foi volátil devido à pressão da guerra EUA-Irão. Preços do petróleo Ultrapassaram a marca dos 100 dólares por barril em diversas ocasiões, enquanto o conflito perturbava o fluxo de petróleo bruto do Médio Oriente e gerou preocupações de que a inflação subirá novamente.
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E, como mencionado, os preços do petróleo dispararam devido a movimentos inesperados. Este tipo de flutuações energéticas deixam sempre os mercados nervosos e forçam bancos como o JPMorgan a recalibrar as suas estratégias de investimento.
Como a guerra afetou as seleções do JPMorgan?
Enquanto as ações da defesa e o setor energético subiram, as viagens e o consumo discricionário enfrentaram dificuldades. Os receios de uma disrupção provocada pela IA também persistiram, com as principais empresas de tecnologia e software a lutarem para recuperar o dinamismo em Março. No entanto, na terça-feira, último dia do mês, todos os três índices registaram ganhos e viram seu melhor desempenho diário desde maio. A recuperação do mercado ocorreu depois que o Wall Street Journal informou que o conflito no Médio Oriente poderá terminar em breve.
A lista das melhores ações da empresa em abril incluía empresas de software JFrog (FROG) e Palo Alto Networks (PANW). As ações são vistas como beneficiárias da adoção da inteligência artificial.
JFrog (FROG)
O analista Ken Goldman escreveu que JFrog é “bem posicionado para se beneficiar de ventos favoráveis significativos relacionados à IA«. Embora o banco tenha uma perspectiva otimista sobre a empresa, a empresa queda de 23% até agora este ano. Goldman atribuiu seu fraco desempenho a “medo de interrupção da IA a longo prazo«.
Ações de tecnologia favoritas para o mês de abril
Outros em Wall Street também gostam da ação, com todos, exceto um analista que a cobre, classificando a ação como uma compra ou compra forte, de acordo com a LSEG. Em média, os analistas veem uma potencial de crescimento de aproximadamente 42% para ação.
Redes Palo Alto (PANW)
A Palo Alto Networks também tem uma oportunidade de crescimento, apesar de um primeiro trimestre difícil, segundo o banco. A instituição financeira é mostrada «iCada vez mais positivo» como a empresa de segurança cibernética continua ganhando participação de mercado e se posiciona como beneficiário da IA.
Dos 56 analistas que acompanham Palo Alto, 44 classificam-na como uma compra ou compra forte, disse a LSEG. As estimativas de preço-alvo de consenso sugerem que o estoque pode subir 31,5% dos níveis atuais.
Novas adições e saídas no portfólio do JPMorgan
Aramark (ARMK)
A empresa adicionou o fornecedor de alimentos, uniformes e instalações Aramark (ARMK) de volta à sua lista das melhores ações depois que a empresa publicou uma perspectiva «bem ancorado» até 2026. Ao contrário das ações que beneficiam a IA, a Aramark teve um bom desempenho desde o início do ano. A ação tem até 12% até agora este ano.
Quatorze dos 16 analistas que cobrem a empresa classificam-na como uma compra ou uma compra forte e veem um potencial de valorização adicional de 12% no futuro com base no preço-alvo médio, disse LSEG.
Ações retiradas da lista
O banco removeu Five Below (FIVE), Bright Horizons (BFAM) e EQT (EQT) de suas escolhas. Five Below superou o S&P 500 em menos de 20% desde a sua adição à lista. A entidade eliminou o produtor de gás natural EQT em favor de nomes de óleo de xisto, que o banco considera “vencedores relativos» em meio ao conflito no Oriente Médio. Horizontes Brilhantes, por outro lado, enfrenta fraca matrícula em todo o setor de serviços de cuidados infantis, disse a empresa. Embora a instituição tenha retirado estas empresas das suas ações favoritas, reiterou classificações de sobreponderação em cada uma delas.
Perguntas frequentes
O banco adicionou JFrog, Palo Alto Networks e Aramark, ao mesmo tempo que removeu Five Below, Bright Horizons e EQT. Essas rotações priorizam empresas beneficiárias de IA e nomes com fortes perspectivas operacionais para 2026.
A guerra empurrou o petróleo para mais de 100 dólares, impulsionando as empresas de defesa e de energia de xisto, ao mesmo tempo que puniu o consumo discricionário e as viagens. No entanto, rumores de uma quase resolução desencadearam a melhor recuperação diária do mercado em meses no final de Março.
O JPMorgan acredita que empresas como Palo Alto Networks e JFrog oferecem oportunidades de crescimento de até 42% após serem excessivamente punidas pelo medo da IA. O banco vê estes níveis como um ponto de entrada estratégico baseado em ventos favoráveis tecnológicos duradouros.
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