PONTOS IMPORTANTES:
- O S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite fecharam em queda após dados de crescimento fraco e inflação persistente.
- O PIB do quarto trimestre cresceu 1,4%, abaixo dos 2,5% esperados, enquanto o núcleo do PCE permaneceu em 3%, longe da meta de 2% do Federal Reserve.
- O mercado aguarda uma possível decisão da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas de Donald Trump, além dos próximos resultados da Nvidia.
Wall Street recua em meio a dados fracos e tensão sobre tarifas
As ações nos Estados Unidos fecharam em baixa na sexta-feira. O mercado reagiu a novos dados económicos que reflectem um crescimento mais baixo e uma inflação persistente. Além disso, os inversores aguardavam uma possível decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as tarifas promovidas por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.
O Dow Jones Industrial Average perdeu 166 pontos, equivalente a 0,3%. O S&P 500 caiu 0,3%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,4%.
Balanço semanal: ligeiras alterações nos principais índices
Apesar da retração de sexta-feira, o S&P 500 caminha para um ganho semanal de 0,1%. O Nasdaq, com forte peso tecnológico, avança 0,2% na semana e pode quebrar sequência de 5 semanas consecutivas de perdas.
Em contrapartida, o Dow aponta queda de 0,5% no mesmo período.
Na quinta-feira ele já havia demonstrado fraqueza. O S&P 500 perdeu quase 0,3%. O Nasdaq caiu 0,3% na sessão regular. O Dow caiu 267 pontos, ou 0,5%.
PIB decepciona e afeta o sentimento do mercado
Os dados de crescimento geraram preocupação. O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 1,4% no quarto trimestre. O número ficou bem abaixo dos 2,5% esperados pelos economistas consultados pela Dow Jones.
No terceiro trimestre, o crescimento foi de 4,4%, superando em muito as estimativas.
O Departamento do Comércio informou que a paralisação recorde do governo, que durou até a primeira metade do quarto trimestre, reduziu cerca de 1 ponto percentual ao crescimento económico.
Inflação segue elevada segundo PCE
O índice de preços das despesas de consumo pessoal, a medida preferida da Reserva Federal, mostrou que a inflação se manteve estável em Dezembro.
Excluindo alimentação e energia, o núcleo do PCE situou-se em 3%. Os dados ficaram em linha com as expectativas, mas permanecem bem acima da meta de 2% do Federal Reserve.
A ata da reunião de janeiro reflete divisões internas. Alguns funcionários estão preocupados com o mercado de trabalho. Outros priorizam o controle da inflação. Parte do comité pretende ver mais provas de um abrandamento antes de apoiar novos cortes nas taxas.
Dada esta situação de incerteza sobre a política monetária e os dados de inflação que persistem acima da meta, a eficiência na execução torna-se vital para o investidor que busca proteger seu capital. Para operar nessas condições de mercado, plataformas como Quantfury Permitem o acesso a ações, ETFs e matérias-primas a preços spot reais nas bolsas de valores globais, garantindo a total ausência de comissões de gestão ou sobretaxas sobre o spread. Esta transparência operacional é essencial para gerir carteiras de forma dinâmica enquanto o mercado digere as divisões internas da Reserva Federal e a volatilidade dos indicadores macroeconómicos.
Expectativa de decisão chave sobre tarifas
O mercado também está de olho na possível decisão da Suprema Corte sobre a legalidade das tarifas de Trump sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.
Em Wall Street predomina a ideia de que as ações reagiriam positivamente se as tarifas fossem canceladas. No entanto, espera-se também que a Casa Branca analise outros mecanismos para reintroduzi-los posteriormente.
O Supremo Tribunal não anuncia antecipadamente os casos que irá decidir. Também tem dias de decisão marcados para terça e quarta-feira da próxima semana.
Nvidia e o próximo catalisador de mercado
Paul Stanley, diretor de investimentos da Granite Bay Wealth Management, disse: “Acreditamos que o mercado está à deriva neste momento, à espera do seu próximo catalisador”.
Stanley acredita que a decisão da Suprema Corte e os resultados trimestrais da Nvidia na próxima semana poderão movimentar os mercados no curto prazo.
Ele também acrescentou: “O fato de o S&P 500 estar estável este ano, mas o Nasdaq estar em baixa até agora, sugere que a ampliação do mercado está viva e bem, o que é encorajador para os investidores”.
Tensões com o Irão impulsionam petróleo
A tensão geopolítica também influenciou o mercado. Trump declarou que decidirá se lançará ataques militares contra o Irão nos próximos 10 dias.
O anúncio levantou preocupações nos mercados de energia. Os preços do petróleo subiram em meio a temores de uma possível ofensiva militar.
No seu conjunto, os investidores enfrentam um ambiente complexo. Crescimento fraco. Inflação persistente. Incerteza política e geopolítica. Tudo isto mantém Wall Street em modo cauteloso.
O PIB cresceu apenas 1,4%, bem abaixo dos 2,5% previstos pelos analistas. Este abrandamento é atribuído principalmente à paralisação recorde do governo, que subtraiu aproximadamente um ponto percentual à expansão económica.
O núcleo do índice PCE permaneceu em 3%, o dobro da meta oficial de 2%. Esta persistência causa divisões na Fed, com alguns responsáveis a exigirem mais provas de arrefecimento antes de considerarem novos cortes nas taxas de juro.
O mercado aguarda uma decisão do Supremo Tribunal sobre a legalidade das tarifas de Donald Trump. Da mesma forma, os investidores continuam focados nos resultados trimestrais da Nvidia e na possível escalada das tensões militares com o Irão.
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