PONTOS IMPORTANTES:
- O Citi projeta um aumento de 27% para a Amazon após sua aliança estratégica com a OpenAI.
- O investimento de US$ 50 bilhões em infraestrutura fortalecerá a capacidade computacional da AWS.
- A receita de IA será responsável por 72% do crescimento da nuvem até 2027.
amazona (AMZN) tem espaço para crescer à medida que aumenta seu poder computacional e aprofunda seus laços com a OpenAI, mesmo que os investidores se preocupem com o investimentos massivos em inteligência artificialde acordo com a Citi Research.
O banco elevou seu preço-alvo para a empresa US$ 285 por ação a partir de 265 dólares, o que implica um aumento de aproximadamente 27% em comparação com o fechamento de terça-feira. Ele também reiterou sua classificação de compra das ações.
“Estamos aumentando nossas projeções da AWS devido ao aumento contínuo na demanda por IA e à nossa análise das contribuições de receita de cargas de trabalho antrópicas, OpenAI e principais (não-IA).
O analista Ronald Josey disse quarta-feira em nota aos clientes.
Como o OpenAI impactará o crescimento da Amazon?
No final de fevereiro, a empresa revelou uma parceria estratégica com a OpenAI que incluía o compromisso de investir até US$ 50 bilhões em IAaprofundando a ligação entre a gigante do Vale do Silício e o dono do ChatGPT. O acordo torna a Amazon Web Services (AWS) a distribuidora terceirizada exclusiva em nuvem da OpenAI Frontier, uma plataforma empresarial para construção, implantação e gerenciamento de agentes de IA.
O acordo marca um dos vários contratos multimilionários assinados nos últimos meses, enquanto Meta (META), Oracle (ORCL), Google (GOOGL), Microsoft (MSFT)OpenAI e outros grandes nomes eles dobram seus compromissos de investimento na infraestrutura de IA.
O Citi espera que o crescimento da receita da AWS aumente em 28% ano a ano no primeiro trimestre de 2026e crescer 29% em 2026, antes de acelerar para um crescimento anual de 37% em 2027 devido ao impulso da Anthropic e OpenAI.
O domínio da Amazon no mercado de infraestrutura de IA
A receita da IA provavelmente representará aproximadamente 58% da receita incremental estimada da AWS em 2026 e poderá representar 72% da receita esperada em 2027, de acordo com o Citi.
«Acreditamos que a AWS pode aumentar a sua capacidade de infraestrutura dada a procura. “Embora reconheçamos preocupações sobre o retorno do investimento da AWS, a concorrência e a visibilidade limitada do fluxo de caixa livre, dada a monetização rápida após as adições de capacidade, acreditamos que a divisão está cada vez melhor posicionada”.
José escreveu.
AWS está a caminho duplicar a sua capacidade computacional até 2027atingindo potencialmente 24 gigawatts de potênciadisse o analista.
Dada a magnitude destes investimentos em infra-estruturas e a volatilidade do sector tecnológico, a eficiência operacional é fundamental. Quantfury permite que você negocie ações amazona (AMZN) e outros líderes a preços spot reais e sem comissões, otimizando o desempenho líquido. (Para mais informações clique aqui)
Perspectivas de Wall Street sobre ações de tecnologia
A recomendação do Citi corresponde em grande parte ao consenso do mercado. Dos 69 analistas que cobrem a empresa, 65 têm uma classificação de compra ou compra forte. No entanto, o seu preço-alvo é inferior ao alvo de consenso.
As ações da empresa têm queda de 10% desde o início do anoenquanto persistem as preocupações dos investidores sobre a magnitude dos investimentos na construção de infraestruturas de inteligência artificial.
Perguntas frequentes
O banco projeta um potencial de valorização de 27%, impulsionado pela crescente demanda por serviços de IA e pela parceria estratégica com a OpenAI. Espera-se que a AWS acelere o crescimento de sua receita para 37% ano após ano até 2027.
A IA será responsável por 58% da receita incremental da AWS em 2026 e aumentará para 72% em 2027. Este crescimento é apoiado pelo papel da AWS como distribuidor exclusivo da plataforma OpenAI Frontier para o mercado empresarial.
A empresa duplicará a sua infraestrutura técnica para atingir 24 gigawatts de energia em 2027. Apesar das dúvidas do mercado sobre o fluxo de caixa livre, a rápida monetização destas adições de capacidade fortalece a posição competitiva da sua divisão de nuvem.
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