PONTOS IMPORTANTES:
- As ações de semicondutores tiveram desempenho superior ao do mercado, impulsionadas pelo otimismo renovado em inteligência artificial.
- Intel e Apple chegam a um acordo preliminar para fabricar chips enquanto a Micron se destaca pela sua avaliação atrativa.
- Wall Street analisa o impacto dos acordos da OpenAI com a Broadcom no futuro dos processadores personalizados.
O setor de semicondutores esmagou o S&P 500 (SPY) nesta sexta-feira com uma intensidade não vista há mais de um ano. A febre por a inteligência artificial injetou um novo nível de euforia nas carteiras dos investidores.
Microdispositivos avançados (AMD), Qualcomm (QCOM), Informações (INTC) e Tecnologia Micron (MU) registou aumentos entre 8% e 15%. Por sua vez, o índice de semicondutores PHLX avançou 5,5% durante o dia.
Este indicador superou o S&P 500 em mais de quatro pontos percentuais e meio. Segundo dados da Dow Jones Market Data, é o nível de melhoria mais forte desde abril do ano passado, quando a diferença atingiu 9,22 pontos.
Gil Luria, analista da DA Davidson, destacou que Intel, AMD e Micron lideraram este enorme movimento de capital. O mercado voltou-se para estes activos dadas as novas perspectivas de crescimento do sector.
Relacionado: 5 estoques de chips AI que podem multiplicar este 2026
Investidores avaliam turbulência no pacto entre OpenAI e Broadcom (AVGO). Criador do ChatGPT busca chips customizados, mas condições de financiamento são gerando atrito técnico.
Relatórios do The Information indicam que OpenAI quer que a Broadcom financie uma fase inicial de US$ 18 bilhões. Contudo, a Broadcom exige que a Microsoft (MSFT) garanta a compra de 40% dessa produção.
Luria sugere que qualquer problema neste arranjo fortaleceria a posição da AMD contra OpenAI. É uma oportunidade estratégica para ganhar espaço na oferta de hardware que o mercado já está descontando.
Alianças estratégicas e avaliações
As ações da Intel subiram após reportagens do The Wall Street Journal sobre um acordo preliminar com a Apple (AAPL). Ambas as empresas colaborariam no desenvolvimento de processadores específicos para seus dispositivos.
O analista também destacou o apelo da Micron. Sua ação é descrita como o mais barato entre os gigantes dos chipss, com uma relação preço-lucro de 8,92, a mais baixa de todo o índice SOX.
Qualcomm, AMD e Intel mantêm o ímpeto após relatórios financeiros que confirmou a demanda insaciável por unidades centrais de processamento para centros de dados.
A Qualcomm anunciou uma aliança com uma gigante da tecnologia para fornecer silício personalizado. A empresa planeja fazer os primeiros embarques desses componentes até o final deste ano.
Relacionado: Por que a Goldman Sachs está projetando um aumento de 27% na AMD? A chave para sua nova tese
O analista de referência Cody Acree atribuiu a alta ao otimismo para infraestrutura de IA. Após a realização de lucros de quinta-feira, o ETF iShares Semiconductor se recuperou acentuadamente em quase 6%.
Perguntas frequentes
O entusiasmo renovado pela inteligência artificial e o forte desempenho de empresas como a AMD e a Intel permitiram que o setor superasse de longe o mercado mais amplo.
O atrito potencial no acordo entre OpenAI e Broadcom poderia beneficiar a AMD, abrindo novas oportunidades estratégicas no fornecimento de hardware personalizado.
A Intel subiu devido a uma possível aliança com a Apple, enquanto a Micron se destacou por oferecer a avaliação mais barata dentro do universo de chips de grande capitalização.
