PONTOS IMPORTANTES:
- À medida que o conflito bélico se intensifica, existem diversas ações de defesa que poderão beneficiar a curto e médio prazo.
- Os aumentos acumulados em 2026 reflectem que os investidores já estão a apostar em despesas militares mais sustentadas.
- A chave não é o conflito específico, mas sim se Washington consolidará orçamentos mais elevados nos próximos anos.
A escalada da guerra com o Irão colocou mais uma vez as grandes empresas sob os holofotes ações de defesa dos Estados Unidos. Não só pela cobertura mediática, mas porque a lógica dos gastos militares está ligada a contratos, encomendas e orçamentos que tendem a crescer com tensões geopolíticas prolongadas.
Em Wall Street, e especialmente nos setores aeroespacial e de defesa, há nomes que têm demonstrado alguma resiliência e mesmo aumentos significativos este ano apesar da volatilidade geral. A análise do seu comportamento até agora em 2026 oferece uma pista sobre quem poderá estar melhor posicionado se o conflito continuar.
Grandes ações defensivas, embora com percursos diferentes
Lockheed Martin (LMT) é o clássico gigante da defesa americano. Suas ações superaram o S&P 500 com um avanço próximo de 34% até agora este ano. Isto refletiu-se em 2026, mesmo quando o setor tecnológico e outros segmentos lutaram para encontrar uma direção. A Lockheed tem uma enorme carteira de pedidos e projetos como a expansão da produção de interceptores que a mantêm no radar dos investidores de longo prazo.
Northrop Grumman (NOC) também teve um bom ano. Seu desempenho acumulado até março mostra aumentos em torno 30%com um impulso adicional derivado de padrões técnicos positivos e expectativas de crescimento em segmentos estratégicos de defesa, como os bombardeiros B-21 ou os sistemas espaciais. A sua força em programas de alta tecnologia e uma elevada classificação RS sugerem que poderá continuar a ganhar atenção se as tensões globais persistirem.
Corporação RTX (RTX) tem trajetória mais moderada, com avanços mais contidos em relação aos seus grandes pares, mas segue em alta neste ano (+10%) e atingiu recordes em 2026 após acordos para aumento de produção de mísseis e sistemas de defesa com o governo dos EUA. A sua exposição a sistemas de mísseis e de defesa aérea torna-o num nome a considerar em cenários de gastos militares mais elevados.
Dinâmica Geral (GD) mostrou força nos últimos dias com aumentos e permanece relativamente perto dos seus máximos de 52 semanas, embora o seu desempenho no ano seja mais moderado em comparação com Lockheed ou Northrop (apenas +6%). A empresa se beneficia de segmentos como construção naval e veículos blindados, todos sensíveis à expansão dos orçamentos de defesa.
L3Harris Tecnologias (LHX) também teve um desempenho sólido este ano, acumulando um ganho de 23%. A sua exposição a comunicações tácticas, electrónica e sistemas de missão posiciona-o bem em conflitos onde a informação e a conectividade são fundamentais.
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