PONTOS IMPORTANTES:
- Os stocks de defesa recuaram recentemente, apesar da escalada do conflito no Médio Oriente.
- A administração Trump apresentará um pedido de orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão nesta sexta-feira.
- Os investidores procuram clareza nos planos de gastos para acalmar a volatilidade que assola o sector aeroespacial e de defesa.
O conflito no Médio Oriente intensifica-se, mas as acções do sector da defesa têm mostrou uma tendência de queda. No entanto, as notícias vindas de Washington poderão oferecer um impulso necessário ao sector nos próximos dias.
A administração Trump apresentará esta sexta-feira o seu pedido de orçamento para o ano fiscal de 2027. De acordo com vários relatórios, o plano incluiria quase US$ 1,5 trilhão em gastos com defesao que representaria um aumento aproximado de 50% em relação aos números do ano fiscal de 2026.
Embora permaneçam dúvidas sobre como o recente pedido militar de 200 mil milhões de dólares para operações no Irão irá afectar, os investidores antecipam uma aumento de dois dígitos nos gastos anuaissuperando o crescimento próximo de 7% observado recentemente.
Prioridades do Pentágono
O orçamento fornecerá sinais claros sobre as prioridades de financiamento do Departamento de Defesa. O analista da Capital Alpha Partners, Byron Callan, espera ver um maiores gastos com aquisição de armasincluindo bombardeiros, navios, mísseis e sistemas de defesa antimísseis.
“É função do Pentágono fazer os preparativos para dar ao Comandante-em-Chefe a máxima opcionalidade.”
Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca.
No entanto, ele esclareceu que isso não significa que o presidente tomou uma decisão final sobre ações futuras.
Enquanto isso, a escalada continua. Os Houthis no Iémen atacaram alvos em Israel no fim de semana, e os ataques com mísseis e drones no Irão persistem. Rob Stallard, analista da Vertical Research Partners, confirmou o chegada da primeira de duas unidades do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA à região.
A tensão com o Irão continua a ser um factor importante, e as ameaças de Trump sobre as suas exportações são um exemplo claro. Se você deseja entender melhor o pano de fundo dessas declarações e como elas afetam a economia, recomendamos a leitura desta notícia.
Desempenho do setor
Apesar da escalada da guerra, o ETF iShares Aerospace & Defense caiu cerca de 11% desde o início das hostilidades no Irão, ficando quatro pontos percentuais atrás do S&P 500 (SPY). Por sua vez, as ações da Northrop Grumman (NOC) queda de aproximadamente 6%.
Dada esta correcção técnica no sector da defesa e a volatilidade derivada da incerteza orçamental, a eficiência operacional é fundamental. Quantfury permite que você negocie ações de empreiteiros militares e ETFs setoriais a preços à vista reaisgarantindo uma execução sem comissões ou taxas de empréstimo que protege o retorno líquido (Mais informações clique aqui).
Mesmo assim, o setor mantém saldo positivo no longo prazo. O ETF acumula um Aumento de 41% nos últimos 12 mesesenquanto a Northrop Grumman registra um aumento de 33% no mesmo período.
O mercado de ações olha sempre para o futuro e os investidores precisam de certeza. Os planos de despesas e as prioridades orçamentais a revelar esta semana poderão ser o catalisador necessário para acalmar a incerteza que rodeia estas empresas.
Perguntas frequentes
A administração Trump planeia solicitar 1,5 biliões de dólares, o que representa um enorme aumento de 50% em relação ao orçamento do ano anterior.
O setor tem visto uma tendência de baixa com o ETF iShares Aerospace & Defense caindo 11%, superando as perdas do índice S&P 500.
O orçamento centrar-se-á na aquisição acelerada de bombardeiros, navios de guerra, mísseis e sistemas avançados de defesa antimísseis para maximizar a capacidade operacional.
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